資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年9月19日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月18日至 2022年12月19日	自 2022年12月20日至 2023年6月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	83,168,993	68,542,185
受取利息	38	76
有価証券売買等損益	156,658,679	11,016,188
その他収益	356	－
営業収益合計	239,828,066	79,558,449
営業費用
支払利息	20,172	11,118
受託者報酬	438,990	358,633
委託者報酬	14,196,211	11,597,640
その他費用	1,179,476	900,965
営業費用合計	15,834,849	12,868,356
営業利益又は営業損失（△）	223,993,217	66,690,093
経常利益又は経常損失（△）	223,993,217	66,690,093
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	223,993,217	66,690,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,395,988	4,609,206
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-40,578,705	13,023,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,820,897	13,725,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,578,910	13,337,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,987	388,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,980,606	8,940,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,746,308	865,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,234,298	8,074,999
分配金	16,280,879	13,264,068