資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年3月18日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月20日至 2023年6月19日	自 2023年6月20日至 2023年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	68,542,185	60,631,135
受取利息	76	51
有価証券売買等損益	11,016,188	-1,643,067
営業収益合計	79,558,449	58,988,119
営業費用
支払利息	11,118	11,150
受託者報酬	358,633	331,403
委託者報酬	11,597,640	10,717,487
その他費用	900,965	1,004,325
営業費用合計	12,868,356	12,064,365
営業利益又は営業損失（△）	66,690,093	46,923,754
経常利益又は経常損失（△）	66,690,093	46,923,754
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	66,690,093	46,923,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,609,206	555,419
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,023,384	39,530,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,725,773	1,206,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,337,197	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,576	1,206,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,940,503	9,600,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,504	9,600,482
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,074,999	－
分配金	13,264,068	11,467,262