資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年9月17日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月20日至 2023年12月18日	自 2023年12月19日至 2024年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	60,631,135	52,752,979
受取利息	51	12,405
有価証券売買等損益	-1,643,067	147,973,473
営業収益合計	58,988,119	200,738,857
営業費用
支払利息	11,150	690
受託者報酬	331,403	297,906
委託者報酬	10,717,487	9,634,110
その他費用	1,004,325	874,892
営業費用合計	12,064,365	10,807,598
営業利益又は営業損失（△）	46,923,754	189,931,259
経常利益又は経常損失（△）	46,923,754	189,931,259
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,923,754	189,931,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	555,419	4,926,003
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,530,446	221,354,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,471	17,169,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,471	17,169,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,600,482	10,590,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,600,482	10,590,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,467,262	9,759,689