資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,965,081 | 67,180,894 |
| 投資信託受益証券 | 1,785,028,551 | 1,780,842,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,067 | 1,955,158 |
| 未収入金 | 26,515,754 | － |
| 未収利息 | － | 158 |
| 流動資産計 | 1,881,433,453 | 1,849,978,276 |
| 資産の部合計 | 1,881,433,453 | 1,849,978,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,382,466 |
| 未払収益分配金 | 1,829,823 | 1,615,037 |
| 未払解約金 | 7,484,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,920 | 53,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,753 | 1,732,486 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 967,373 | 1,802,556 |
| 流動負債計 | 12,079,486 | 13,586,118 |
| 負債の部合計 | 12,079,486 | 13,586,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,823,521 | 1,615,037,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,530,446 | 221,354,914 |
| （分配準備積立金） | 559,955,162 | 623,828,676 |
| 元本等合計 | 1,869,353,967 | 1,836,392,158 |
| 純資産の部合計 | 1,869,353,967 | 1,836,392,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,433,453 | 1,849,978,276 |
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