資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,180,894 | 50,215,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,780,842,066 | 1,318,530,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,158 | 1,456,098 |
| 未収利息 | 158 | 325 |
| 流動資産計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
| 資産の部合計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,382,466 | － |
| 未払収益分配金 | 1,615,037 | 1,263,832 |
| 未払解約金 | － | 3,112,086 |
| 未払受託者報酬 | 53,573 | 37,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,486 | 1,207,955 |
| その他未払費用 | 1,802,556 | 767,941 |
| 流動負債計 | 13,586,118 | 6,389,166 |
| 負債の部合計 | 13,586,118 | 6,389,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,615,037,244 | 1,263,832,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,354,914 | 99,981,056 |
| （分配準備積立金） | 623,828,676 | 495,079,062 |
| 元本等合計 | 1,836,392,158 | 1,363,813,778 |
| 純資産の部合計 | 1,836,392,158 | 1,363,813,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
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