資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,215,917 | 38,040,670 |
| 投資信託受益証券 | 1,318,530,604 | 1,075,688,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,098 | 1,067,040 |
| 未収入金 | － | 4,017,122 |
| 未収利息 | 325 | 508 |
| 流動資産計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
| 資産の部合計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,263,832 | 1,031,424 |
| 未払解約金 | 3,112,086 | 1,267,811 |
| 未払受託者報酬 | 37,352 | 28,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,955 | 919,657 |
| その他未払費用 | 767,941 | 1,354,169 |
| 流動負債計 | 6,389,166 | 4,601,491 |
| 負債の部合計 | 6,389,166 | 4,601,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,832,722 | 1,031,424,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,981,056 | 82,787,448 |
| （分配準備積立金） | 495,079,062 | 424,851,219 |
| 元本等合計 | 1,363,813,778 | 1,114,211,888 |
| 純資産の部合計 | 1,363,813,778 | 1,114,211,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
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