有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス | 2,245,878,056 | 0.56 | 1,272,739,094 | 0.56 | 1,259,713,001 | 97.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,256,089 | 1.0025 | 1,259,230 | 1.0026 | 1,259,354 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.27 |
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