有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス | 1,936,780,770 | 0.55 | 1,075,688,039 | 0.54 | 1,064,067,355 | 97.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,062,578 | 1.0042 | 1,067,040 | 1.0044 | 1,067,253 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.11 |
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