資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/03/17 13:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/03/17 13:02

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2021/03/17 13:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/03/17 13:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/03/17 13:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/03/17 13:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 9月18日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2021/03/17 13:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。

2021/03/17 13:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2021/03/17 13:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/17 13:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2021/03/17 13:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/03/17 13:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/03/17 13:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年6月17日までとします(2013年9月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/03/17 13:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/03/17 13:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	0.0100
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	0.0300
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	0.0300
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	0.0300
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	0.0300
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	0.0300
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	0.0300
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0300
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0300
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0300
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0300
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0300
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0300
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0180
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日0.0100第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日0.0300第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日0.0300第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日0.0300第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日0.0300第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日0.0300第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日0.0300第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0300第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0300第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0300第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日0.0300第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0300第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日0.0300第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日0.0180第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日0.0060

2021/03/17 13:02

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	0.0160
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	0.0480
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	0.0480
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	0.0480
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	0.0480
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	0.0300
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	0.0300
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0300
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0300
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0300
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0275
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0150
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0150
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0120
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日0.0160第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日0.0480第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日0.0480第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日0.0480第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日0.0480第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日0.0300第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日0.0300第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0300第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0300第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0300第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日0.0275第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0150第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日0.0150第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日0.0120第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日0.0090

2021/03/17 13:02

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	0.0040
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	0.0120
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	0.0120
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	0.0180
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	0.0300
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	0.0300
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	0.0300
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0300
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0300
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0300
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0300
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0300
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0300
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0186
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0072

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日0.0040第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日0.0120第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日0.0120第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日0.0180第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日0.0300第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日0.0300第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日0.0300第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0300第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0300第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0300第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日0.0300第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0300第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日0.0300第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日0.0186第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日0.0072

2021/03/17 13:02

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2021/03/17 13:02

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/17 13:02

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 6月30日	臨時報告書
2020年 9月17日	有価証券届出書
2020年 9月17日	有価証券報告書
2020年 9月30日	臨時報告書

2021/03/17 13:02

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	2.45
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	8.74
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	△20.85
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	6.99
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	△32.94
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	△10.99
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	18.41
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.58
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	5.74
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	1.61
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△10.36
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	7.46
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	7.91
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△35.47
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	30.57

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日2.45第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日8.74第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日△20.85第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日6.99第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日△32.94第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日△10.99第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日18.41第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.58第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日5.74第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日1.61第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△10.36第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日7.46第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日7.91第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△35.47第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日30.57e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:02

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	1.29
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	6.80
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	△16.59
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	0.05
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	△28.04
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	1.91
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	10.05
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△8.83
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	5.18
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△6.93
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△17.47
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.19
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	12.30
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△31.05
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	8.17

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日1.29第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日6.80第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日△16.59第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日0.05第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日△28.04第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日1.91第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日10.05第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△8.83第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日5.18第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日△6.93第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△17.47第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.19第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日12.30第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△31.05第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日8.17e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:02

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	1.76
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	8.06
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	△11.80
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	10.60
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	△26.39
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	△1.71
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	25.83
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△12.96
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	9.26
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	6.62
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△14.29
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	△0.94
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	3.90
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△21.73
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	16.23

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日1.76第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日8.06第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日△11.80第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日10.60第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日△26.39第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日△1.71第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日25.83第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△12.96第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日9.26第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日6.62第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△14.29第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日△0.94第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日3.90第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△21.73第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日16.23e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/17 13:02

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/03/17 13:02

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/03/17 13:02

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/03/17 13:02

#28 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2021/03/17 13:02

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/03/17 13:02

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2021/03/17 13:02

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2021/03/17 13:02

#32 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の資源関連企業が発行する株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2021/03/17 13:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド メキシコペソ・クラス	66,444,012	0.3	19,939,582	0.29	19,667,427	95.70
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	20,449	1.0158	20,773	1.0159	20,774	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス	373,583,162	0.11	44,695,476	0.12	46,996,761	95.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	47,138	1.0158	47,886	1.0159	47,887	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:02

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス	192,456,678	0.36	71,112,742	0.36	69,804,037	95.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	72,310	1.0159	73,459	1.0159	73,459	0.10

e border="0">国・

2021/03/17 13:02

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	19,667,427	95.70
親投資信託受益証券	日本	20,774	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	863,156	4.20
合計(純資産総額)		20,551,357	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン19,667,42795.70親投資信託受益証券日本20,7740.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―863,1564.20合計(純資産総額)20,551,357100.00

2021/03/17 13:02

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	46,996,761	95.60
親投資信託受益証券	日本	47,887	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,117,714	4.31
合計(純資産総額)		49,162,362	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン46,996,76195.60親投資信託受益証券日本47,8870.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,117,7144.31合計(純資産総額)49,162,362100.00

2021/03/17 13:02

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	69,804,037	95.50
親投資信託受益証券	日本	73,459	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,214,268	4.40
合計(純資産総額)		73,091,764	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン69,804,03795.50親投資信託受益証券日本73,4590.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,214,2684.40合計(純資産総額)73,091,764100.00

2021/03/17 13:02

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/03/17 13:02

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/03/17 13:02

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日	当期自 2020年 6月18日至 2020年12月17日
営業収益
受取配当金	742,586	771,526
有価証券売買等損益	△10,584,869	4,819,028
営業収益合計	△9,842,283	5,590,554
営業費用
支払利息	169	93
受託者報酬	3,626	3,646
委託者報酬	119,270	119,954
その他費用	11,070	11,097
営業費用合計	134,135	134,790
営業利益又は営業損失(△)	△9,976,418	5,455,764
経常利益又は経常損失(△)	△9,976,418	5,455,764
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,976,418	5,455,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	914,171	△6,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,989,595	△86,101,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,163,153	36,503,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,163,153	36,503,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,892,287	8,214,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,892,287	8,214,221
分配金	1,492,449	568,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,101,767	△52,918,594

2021/03/17 13:02

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2021/03/17 13:02

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/03/17 13:02

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/03/17 13:02

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2021/03/17 13:02

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/03/17 13:02

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月17日)	34	34	1.0145	1.0195
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	70	70	1.0732	1.0782
第3特定期間末	(2014年12月17日)	132	132	0.8194	0.8244
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	129	129	0.8467	0.8517
第5特定期間末	(2015年12月17日)	54	54	0.5378	0.5428
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	38	39	0.4487	0.4537
第7特定期間末	(2016年12月19日)	37	37	0.5013	0.5063
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	97	98	0.4742	0.4792
第9特定期間末	(2017年12月18日)	82	83	0.4714	0.4764
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	51	52	0.4490	0.4540
第11特定期間末	(2018年12月17日)	38	38	0.3725	0.3775
第12特定期間末	(2019年 6月17日)	31	31	0.3703	0.3753
第13特定期間末	(2019年12月17日)	27	27	0.3696	0.3746
第14特定期間末	(2020年 6月17日)	24	24	0.2205	0.2215
第15特定期間末	(2020年12月17日)	20	20	0.2819	0.2829
	2019年12月末日	28	―	0.3779	―
	2020年 1月末日	26	―	0.3441	―
	2月末日	23	―	0.2866	―
	3月末日	14	―	0.1598	―
	4月末日	18	―	0.1976	―
	5月末日	20	―	0.2137	―
	6月末日	22	―	0.2069	―
	7月末日	23	―	0.2223	―
	8月末日	23	―	0.2340	―
	9月末日	21	―	0.2126	―
	10月末日	16	―	0.2149	―
	11月末日	20	―	0.2701	―
	12月末日	20	―	0.2781	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2013年12月17日)34341.01451.0195第2特定期間末(2014年 6月17日)70701.07321.0782第3特定期間末(2014年12月17日)1321320.81940.8244第4特定期間末(2015年 6月17日)1291290.84670.8517第5特定期間末(2015年12月17日)54540.53780.5428第6特定期間末(2016年 6月17日)38390.44870.4537第7特定期間末(2016年12月19日)37370.50130.5063第8特定期間末(2017年 6月19日)97980.47420.4792第9特定期間末(2017年12月18日)82830.47140.4764第10特定期間末(2018年 6月18日)51520.44900.4540第11特定期間末(2018年12月17日)38380.37250.3775第12特定期間末(2019年 6月17日)31310.37030.3753第13特定期間末(2019年12月17日)27270.36960.3746第14特定期間末(2020年 6月17日)24240.22050.2215第15特定期間末(2020年12月17日)20200.28190.28292019年12月末日28―0.3779―2020年 1月末日26―0.3441―2月末日23―0.2866―3月末日14―0.1598―4月末日18―0.1976―5月末日20―0.2137―6月末日22―0.2069―7月末日23―0.2223―8月末日23―0.2340―9月末日21―0.2126―10月末日16―0.2149―11月末日20―0.2701―12月末日20―0.2781―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/03/17 13:02

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月17日)	58	59	0.9969	1.0049
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	64	64	1.0167	1.0247
第3特定期間末	(2014年12月17日)	190	192	0.8000	0.8080
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	184	186	0.7524	0.7604
第5特定期間末	(2015年12月17日)	79	80	0.4934	0.5014
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	83	84	0.4728	0.4778
第7特定期間末	(2016年12月19日)	65	66	0.4903	0.4953
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	118	120	0.4170	0.4220
第9特定期間末	(2017年12月18日)	115	116	0.4086	0.4136
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	99	100	0.3503	0.3553
第11特定期間末	(2018年12月17日)	101	102	0.2616	0.2641
第12特定期間末	(2019年 6月17日)	85	86	0.2471	0.2496
第13特定期間末	(2019年12月17日)	61	62	0.2625	0.2650
第14特定期間末	(2020年 6月17日)	41	41	0.1690	0.1705
第15特定期間末	(2020年12月17日)	46	46	0.1738	0.1753
	2019年12月末日	58	―	0.2626	―
	2020年 1月末日	54	―	0.2397	―
	2月末日	44	―	0.2001	―
	3月末日	31	―	0.1347	―
	4月末日	39	―	0.1573	―
	5月末日	40	―	0.1624	―
	6月末日	40	―	0.1656	―
	7月末日	40	―	0.1654	―
	8月末日	40	―	0.1663	―
	9月末日	35	―	0.1454	―
	10月末日	35	―	0.1333	―
	11月末日	55	―	0.1675	―
	12月末日	49	―	0.1823	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2013年12月17日)58590.99691.0049第2特定期間末(2014年 6月17日)64641.01671.0247第3特定期間末(2014年12月17日)1901920.80000.8080第4特定期間末(2015年 6月17日)1841860.75240.7604第5特定期間末(2015年12月17日)79800.49340.5014第6特定期間末(2016年 6月17日)83840.47280.4778第7特定期間末(2016年12月19日)65660.49030.4953第8特定期間末(2017年 6月19日)1181200.41700.4220第9特定期間末(2017年12月18日)1151160.40860.4136第10特定期間末(2018年 6月18日)991000.35030.3553第11特定期間末(2018年12月17日)1011020.26160.2641第12特定期間末(2019年 6月17日)85860.24710.2496第13特定期間末(2019年12月17日)61620.26250.2650第14特定期間末(2020年 6月17日)41410.16900.1705第15特定期間末(2020年12月17日)46460.17380.17532019年12月末日58―0.2626―2020年 1月末日54―0.2397―2月末日44―0.2001―3月末日31―0.1347―4月末日39―0.1573―5月末日40―0.1624―6月末日40―0.1656―7月末日40―0.1654―8月末日40―0.1663―9月末日35―0.1454―10月末日35―0.1333―11月末日55―0.1675―12月末日49―0.1823―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/03/17 13:02

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月17日)	105	106	1.0136	1.0156
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	146	147	1.0833	1.0853
第3特定期間末	(2014年12月17日)	230	231	0.9435	0.9455
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	535	537	1.0255	1.0285
第5特定期間末	(2015年12月17日)	407	410	0.7249	0.7299
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	421	424	0.6825	0.6875
第7特定期間末	(2016年12月19日)	438	440	0.8288	0.8338
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	402	405	0.6914	0.6964
第9特定期間末	(2017年12月18日)	363	365	0.7254	0.7304
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	274	276	0.7434	0.7484
第11特定期間末	(2018年12月17日)	199	201	0.6072	0.6122
第12特定期間末	(2019年 6月17日)	155	157	0.5715	0.5765
第13特定期間末	(2019年12月17日)	116	117	0.5638	0.5688
第14特定期間末	(2020年 6月17日)	77	78	0.4227	0.4239
第15特定期間末	(2020年12月17日)	74	74	0.4841	0.4853
	2019年12月末日	118	―	0.5722	―
	2020年 1月末日	107	―	0.5202	―
	2月末日	84	―	0.4493	―
	3月末日	62	―	0.3210	―
	4月末日	73	―	0.3987	―
	5月末日	74	―	0.4029	―
	6月末日	75	―	0.4105	―
	7月末日	75	―	0.4229	―
	8月末日	78	―	0.4383	―
	9月末日	64	―	0.4068	―
	10月末日	61	―	0.3940	―
	11月末日	72	―	0.4672	―
	12月末日	73	―	0.4754	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2013年12月17日)1051061.01361.0156第2特定期間末(2014年 6月17日)1461471.08331.0853第3特定期間末(2014年12月17日)2302310.94350.9455第4特定期間末(2015年 6月17日)5355371.02551.0285第5特定期間末(2015年12月17日)4074100.72490.7299第6特定期間末(2016年 6月17日)4214240.68250.6875第7特定期間末(2016年12月19日)4384400.82880.8338第8特定期間末(2017年 6月19日)4024050.69140.6964第9特定期間末(2017年12月18日)3633650.72540.7304第10特定期間末(2018年 6月18日)2742760.74340.7484第11特定期間末(2018年12月17日)1992010.60720.6122第12特定期間末(2019年 6月17日)1551570.57150.5765第13特定期間末(2019年12月17日)1161170.56380.5688第14特定期間末(2020年 6月17日)77780.42270.4239第15特定期間末(2020年12月17日)74740.48410.48532019年12月末日118―0.5722―2020年 1月末日107―0.5202―2月末日84―0.4493―3月末日62―0.3210―4月末日73―0.3987―5月末日74―0.4029―6月末日75―0.4105―7月末日75―0.4229―8月末日78―0.4383―9月末日64―0.4068―10月末日61―0.3940―11月末日72―0.4672―12月末日73―0.4754―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	20,654,736	円
Ⅱ 負債総額	103,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,551,357	円
Ⅳ 発行済口数	73,889,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2781	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,654,736円Ⅱ 負債総額103,379円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,551,357円Ⅳ 発行済口数73,889,145口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2781円

2021/03/17 13:02

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	49,204,892	円
Ⅱ 負債総額	42,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,162,362	円
Ⅳ 発行済口数	269,653,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1823	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,204,892円Ⅱ 負債総額42,530円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,162,362円Ⅳ 発行済口数269,653,670口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1823円

2021/03/17 13:02

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	73,167,194	円
Ⅱ 負債総額	75,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,091,764	円
Ⅳ 発行済口数	153,739,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4754	円

e border="0">Ⅰ 資産総額73,167,194円Ⅱ 負債総額75,430円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,091,764円Ⅳ 発行済口数153,739,653口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4754円

2021/03/17 13:02

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/03/17 13:02

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	47,059,656	13,392,024
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	142,999,333	111,150,798
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	139,378,866	43,587,689
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	48,389,198	57,221,901
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	21,669,717	73,616,626
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	8,274,561	22,377,065
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	14,531,180	26,021,055
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	142,238,757	12,335,761
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	27,483,142	58,012,697
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	18,738,204	77,669,865
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	14,538,102	27,535,802
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	20,612,463	37,752,193
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	31,623,527	42,321,189
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	81,919,531	46,001,331
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	10,599,027	47,370,550

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日47,059,65613,392,024第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日142,999,333111,150,798第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日139,378,86643,587,689第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日48,389,19857,221,901第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日21,669,71773,616,626第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日8,274,56122,377,065第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日14,531,18026,021,055第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日142,238,75712,335,761第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日27,483,14258,012,697第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日18,738,20477,669,865第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日14,538,10227,535,802第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日20,612,46337,752,193第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日31,623,52742,321,189第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日81,919,53146,001,331第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日10,599,02747,370,550e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース】

2021/03/17 13:02

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	59,638,156	688,781
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	99,624,848	95,303,128
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	203,261,551	28,117,657
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	81,400,936	73,932,908
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	29,016,488	114,724,107
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	31,302,207	15,541,709
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	4,945,776	47,622,374
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	174,704,623	22,879,452
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	163,580,701	166,380,274
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	66,126,741	64,579,927
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	202,833,773	99,363,326
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	40,658,543	82,090,194
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	108,125,163	219,404,239
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	93,585,285	84,017,660
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	118,863,470	96,258,202

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日59,638,156688,781第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日99,624,84895,303,128第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日203,261,55128,117,657第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日81,400,93673,932,908第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日29,016,488114,724,107第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日31,302,20715,541,709第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日4,945,77647,622,374第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日174,704,62322,879,452第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日163,580,701166,380,274第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日66,126,74164,579,927第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日202,833,77399,363,326第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日40,658,54382,090,194第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日108,125,163219,404,239第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日93,585,28584,017,660第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日118,863,47096,258,202e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース】

2021/03/17 13:02

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年 9月18日～2013年12月17日	141,718,925	37,203,847
第2特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	228,680,618	197,543,725
第3特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	254,734,402	145,634,350
第4特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	467,569,105	189,790,074
第5特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	194,854,823	155,542,921
第6特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	427,481,501	371,863,474
第7特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	214,224,443	303,148,454
第8特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	223,312,485	169,829,675
第9特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	24,063,931	105,425,670
第10特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	30,667,254	161,450,981
第11特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	55,180,860	96,335,296
第12特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	13,087,246	69,251,385
第13特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	6,786,251	72,481,284
第14特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	22,840,913	45,352,228
第15特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	4,434,039	35,076,801

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2013年 9月18日～2013年12月17日141,718,92537,203,847第2特定期間2013年12月18日～2014年 6月17日228,680,618197,543,725第3特定期間2014年 6月18日～2014年12月17日254,734,402145,634,350第4特定期間2014年12月18日～2015年 6月17日467,569,105189,790,074第5特定期間2015年 6月18日～2015年12月17日194,854,823155,542,921第6特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日427,481,501371,863,474第7特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日214,224,443303,148,454第8特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日223,312,485169,829,675第9特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日24,063,931105,425,670第10特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日30,667,254161,450,981第11特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日55,180,86096,335,296第12特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日13,087,24669,251,385第13特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日6,786,25172,481,284第14特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日22,840,91345,352,228第15特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日4,434,03935,076,801e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/03/17 13:02

#57 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/03/17 13:02

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2021/03/17 13:02

#59 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/03/17 13:02

#60 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2021/03/17 13:02

#61 運用状況（連結）

5【運用状況】
【資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。

2021/03/17 13:02

#62 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/03/17 13:02