有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 105 | 106 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 146 | 147 | 1.0833 | 1.0853 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 230 | 231 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 535 | 537 | 1.0255 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 407 | 410 | 0.7249 | 0.7299 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 421 | 424 | 0.6825 | 0.6875 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 438 | 440 | 0.8288 | 0.8338 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 402 | 405 | 0.6914 | 0.6964 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月18日) | 363 | 365 | 0.7254 | 0.7304 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月18日) | 274 | 276 | 0.7434 | 0.7484 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 199 | 201 | 0.6072 | 0.6122 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 155 | 157 | 0.5715 | 0.5765 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月17日) | 116 | 117 | 0.5638 | 0.5688 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月17日) | 77 | 78 | 0.4227 | 0.4239 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月17日) | 74 | 74 | 0.4841 | 0.4853 |
| 2019年12月末日 | 118 | ― | 0.5722 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 107 | ― | 0.5202 | ― | |
| 2月末日 | 84 | ― | 0.4493 | ― | |
| 3月末日 | 62 | ― | 0.3210 | ― | |
| 4月末日 | 73 | ― | 0.3987 | ― | |
| 5月末日 | 74 | ― | 0.4029 | ― | |
| 6月末日 | 75 | ― | 0.4105 | ― | |
| 7月末日 | 75 | ― | 0.4229 | ― | |
| 8月末日 | 78 | ― | 0.4383 | ― | |
| 9月末日 | 64 | ― | 0.4068 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 0.3940 | ― | |
| 11月末日 | 72 | ― | 0.4672 | ― | |
| 12月末日 | 73 | ― | 0.4754 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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