有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 105 | 106 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 146 | 147 | 1.0833 | 1.0853 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 230 | 231 | 0.9435 | 0.9455 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 535 | 537 | 1.0255 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 407 | 410 | 0.7249 | 0.7299 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 421 | 424 | 0.6825 | 0.6875 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 438 | 440 | 0.8288 | 0.8338 |
| 2015年12月末日 | 420 | ― | 0.7245 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 348 | ― | 0.6391 | ― | |
| 2月末日 | 419 | ― | 0.6505 | ― | |
| 3月末日 | 464 | ― | 0.7022 | ― | |
| 4月末日 | 511 | ― | 0.7625 | ― | |
| 5月末日 | 450 | ― | 0.7216 | ― | |
| 6月末日 | 441 | ― | 0.6859 | ― | |
| 7月末日 | 412 | ― | 0.7080 | ― | |
| 8月末日 | 396 | ― | 0.6948 | ― | |
| 9月末日 | 374 | ― | 0.6853 | ― | |
| 10月末日 | 393 | ― | 0.6967 | ― | |
| 11月末日 | 388 | ― | 0.7601 | ― | |
| 12月末日 | 406 | ― | 0.8196 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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