有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 105 | 106 | 1.0136 | 1.0156 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 146 | 147 | 1.0833 | 1.0853 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 230 | 231 | 0.9435 | 0.9455 |
| 2013年12月末日 | 135 | ― | 1.0723 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 180 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 1.0391 | ― | |
| 3月末日 | 142 | ― | 1.0504 | ― | |
| 4月末日 | 179 | ― | 1.0787 | ― | |
| 5月末日 | 135 | ― | 1.0696 | ― | |
| 6月末日 | 120 | ― | 1.0992 | ― | |
| 7月末日 | 70 | ― | 1.1154 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 1.1132 | ― | |
| 9月末日 | 109 | ― | 1.0853 | ― | |
| 10月末日 | 104 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 192 | ― | 1.0944 | ― | |
| 12月末日 | 316 | ― | 1.0434 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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