資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,298,839 | 7,677,854 |
| 投資信託受益証券 | 125,401,185 | 122,634,094 |
| 親投資信託受益証券 | 155,185 | 133,390 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
| 資産の部合計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 579,693 | 329,670 |
| 未払収益分配金 | 806,536 | 762,373 |
| 未払解約金 | 110,555 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,886 | 3,496 |
| 未払委託者報酬 | 125,960 | 113,440 |
| その他未払費用 | 57,509 | 125,630 |
| 流動負債計 | 1,684,139 | 1,344,609 |
| 負債の部合計 | 1,684,139 | 1,344,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,307,344 | 152,474,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,136,262 | -23,373,900 |
| （分配準備積立金） | 3,682,155 | 3,754,556 |
| 元本等合計 | 132,171,082 | 129,100,741 |
| 純資産の部合計 | 132,171,082 | 129,100,741 |
| 負債・純資産合計 | 133,855,221 | 130,445,350 |
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