資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,348,558 | 3,051,192 |
| 投資信託受益証券 | 26,329,621 | 23,227,693 |
| 親投資信託受益証券 | 26,478 | 26,465 |
| 未収入金 | 305,879 | － |
| 流動資産計 | 28,010,536 | 26,305,350 |
| 資産の部合計 | 28,010,536 | 26,305,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,710 | 110,460 |
| 未払解約金 | 50,216 | 1,792,551 |
| 未払受託者報酬 | 669 | 609 |
| 未払委託者報酬 | 21,985 | 20,129 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 12,509 | 23,123 |
| 流動負債計 | 458,090 | 1,946,876 |
| 負債の部合計 | 458,090 | 1,946,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,542,041 | 110,460,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,989,595 | -86,101,767 |
| （分配準備積立金） | － | 81,701 |
| 元本等合計 | 27,552,446 | 24,358,474 |
| 純資産の部合計 | 27,552,446 | 24,358,474 |
| 負債・純資産合計 | 28,010,536 | 26,305,350 |
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