臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	16,797,343円
期末受益権総口数	99,413,600口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,690円
期中騰落率	11.55%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	17,385,901円
期末受益権総口数	94,054,192口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,848円
期中騰落率	9.94%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	24,358,474円
期末受益権総口数	110,460,241口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,205円
期中騰落率	19.86%

資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	31,215,417円
期末受益権総口数	232,679,307口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,342円
期中騰落率	10.87%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	37,269,407円
期末受益権総口数	252,423,799口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,476円
期中騰落率	11.10%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	41,271,253円
期末受益権総口数	244,159,055口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,690円
期中騰落率	15.51%

資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額(分配落ち)	66,487,078円
期末受益権総口数	193,671,078口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,433円
期中騰落率	20.45%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額(分配落ち)	68,985,438円
期末受益権総口数	184,899,991口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,731円
期中騰落率	9.03%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	12円
期末純資産総額(分配落ち)	77,917,761円
期末受益権総口数	184,349,393口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,227円
期中騰落率	13.62%