有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス | 224,062,972 | 0.77 | 173,793,547 | 0.88 | 197,959,635 | 95.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 188,691 | 1.0177 | 192,031 | 1.0177 | 192,030 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 95.27 |
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