有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス | 535,694,008 | 0.18 | 96,847,584 | 0.17 | 94,067,867 | 95.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 91,911 | 1.0166 | 93,437 | 1.0166 | 93,436 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.71 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.81 |
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