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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

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【提出】: 2016/09/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	81,368,189	95.79
親投資信託受益証券	日本	86,918	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,489,537	4.11
合計(純資産総額)		84,944,644	100.00

開示資料

決算

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