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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	116,318,417	95.57
親投資信託受益証券	日本	121,482	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,269,607	4.33
合計(純資産総額)		121,709,506	100.00

開示資料

決算

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