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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

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【提出】: 2014/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	114,432,379	94.78
親投資信託受益証券	日本	122,413	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,183,897	5.12
合計(純資産総額)		120,738,689	100.00

開示資料

決算

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