有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 301,556,819 | 95.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 314,940 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 14,479,977 | 4.58 |
| 合計(純資産総額) | 316,351,736 | 100.00 | |
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