ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,842,665 | 102,968,348 |
| 営業収益合計 | 108,320,517 | 2,252,917 |
| 為替差損益 | 95,477,852 | -100,715,431 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 144,886 | 147,043 |
| 委託者報酬 | 7,729,475 | 7,844,404 |
| その他費用 | 487,485 | 503,348 |
| 営業費用合計 | 8,361,846 | 8,494,795 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 99,958,671 | -6,241,878 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 99,958,671 | -6,241,878 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 99,958,671 | -6,241,878 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 11,162,761 | -8,717,501 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,095,825 | 89,947,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,591,568 | 16,939,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,591,568 | 16,939,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,478,212 | 23,099,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,478,212 | 23,099,980 |
| 分配金 | 16,209,567 | 9,463,952 |
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