ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 891,398,445 | 1,027,276,707 |
| 金銭信託 | 31,206,711 | 40,937,718 |
| 未収入金 | 5,445,508 | － |
| 流動資産計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 |
| 派生商品評価勘定 | 15,731,662 | 7,728,530 |
| 資産の部合計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,091 | － |
| 未払収益分配金 | 16,209,567 | 9,463,952 |
| 未払解約金 | 5,640,057 | 21,654,968 |
| 未払受託者報酬 | 144,886 | 147,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,475 | 7,844,404 |
| その他未払費用 | 483,035 | 490,214 |
| 流動負債計 | 30,208,111 | 39,600,581 |
| 負債の部合計 | 30,208,111 | 39,600,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,478,390 | 946,395,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,095,825 | 89,947,105 |
| （分配準備積立金） | 47,745,344 | 28,362,652 |
| 元本等合計 | 913,574,215 | 1,036,342,374 |
| 純資産の部合計 | 913,574,215 | 1,036,342,374 |
| 負債・純資産合計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 |
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