ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,937,718 | 43,446,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,276,707 | 619,849,146 |
| 派生商品評価勘定 | 7,728,530 | 3,565,289 |
| 流動資産計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 |
| 資産の部合計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 303,457 |
| 未払収益分配金 | 9,463,952 | 28,329,514 |
| 未払解約金 | 21,654,968 | 576,165 |
| 未払受託者報酬 | 147,043 | 139,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,844,404 | 7,449,729 |
| その他未払費用 | 490,214 | 465,552 |
| 流動負債計 | 39,600,581 | 37,264,045 |
| 負債の部合計 | 39,600,581 | 37,264,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,395,269 | 566,590,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,947,105 | 63,006,803 |
| （分配準備積立金） | 28,362,652 | 2,826,894 |
| 元本等合計 | 1,036,342,374 | 629,597,096 |
| 純資産の部合計 | 1,036,342,374 | 629,597,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 |
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