ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,446,706 | 41,447,147 |
| 親投資信託受益証券 | 619,849,146 | 611,878,552 |
| 派生商品評価勘定 | 3,565,289 | 11,913,910 |
| 流動資産計 | 666,861,141 | 665,239,609 |
| 資産の部合計 | 666,861,141 | 665,239,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 303,457 | 13,872 |
| 未払収益分配金 | 28,329,514 | 27,737,687 |
| 未払解約金 | 576,165 | 1,851,021 |
| 未払受託者報酬 | 139,628 | 109,989 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,729 | 5,868,396 |
| その他未払費用 | 465,552 | 366,710 |
| 流動負債計 | 37,264,045 | 35,947,675 |
| 負債の部合計 | 37,264,045 | 35,947,675 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,590,293 | 554,753,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,006,803 | 74,538,186 |
| （分配準備積立金） | 2,826,894 | 10,237,477 |
| 元本等合計 | 629,597,096 | 629,291,934 |
| 純資産の部合計 | 629,597,096 | 629,291,934 |
| 負債・純資産合計 | 666,861,141 | 665,239,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
