ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 611,878,552 | 617,330,587 |
| 金銭信託 | 41,447,147 | 38,242,883 |
| 派生商品評価勘定 | 11,913,910 | 1,434,599 |
| 流動資産計 | 665,239,609 | 657,008,069 |
| 資産の部合計 | 665,239,609 | 657,008,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,737,687 | 26,072,003 |
| 派生商品評価勘定 | 13,872 | 316,575 |
| 未払受託者報酬 | 109,989 | 103,625 |
| 未払解約金 | 1,851,021 | 16,265,652 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,396 | 5,529,122 |
| その他未払費用 | 366,710 | 345,512 |
| 流動負債計 | 35,947,675 | 48,632,489 |
| 負債の部合計 | 35,947,675 | 48,632,489 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,753,748 | 521,440,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,538,186 | 86,935,503 |
| （分配準備積立金） | 10,237,477 | 24,943,207 |
| 元本等合計 | 629,291,934 | 608,375,580 |
| 純資産の部合計 | 629,291,934 | 608,375,580 |
| 負債・純資産合計 | 665,239,609 | 657,008,069 |
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