ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,242,883 | 7,781,726 |
| 親投資信託受益証券 | 617,330,587 | 679,895,229 |
| 派生商品評価勘定 | 1,434,599 | － |
| 流動資産計 | 657,008,069 | 687,676,955 |
| 資産の部合計 | 657,008,069 | 687,676,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,575 | 1,444,704 |
| 未払収益分配金 | 26,072,003 | － |
| 未払解約金 | 16,265,652 | 2,416,641 |
| 未払受託者報酬 | 103,625 | 98,526 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,122 | 5,256,761 |
| その他未払費用 | 345,512 | 328,491 |
| 流動負債計 | 48,632,489 | 9,545,123 |
| 負債の部合計 | 48,632,489 | 9,545,123 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,440,077 | 572,012,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,935,503 | 106,119,483 |
| （分配準備積立金） | 24,943,207 | 34,525,248 |
| 元本等合計 | 608,375,580 | 678,131,832 |
| 純資産の部合計 | 608,375,580 | 678,131,832 |
| 負債・純資産合計 | 657,008,069 | 687,676,955 |
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