ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 679,895,229 | 630,430,568 |
| 金銭信託 | 7,781,726 | 5,879,970 |
| 流動資産計 | 687,676,955 | 636,310,538 |
| 資産の部合計 | 687,676,955 | 636,310,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,444,704 | 4,303,679 |
| 未払解約金 | 2,416,641 | 18,030,000 |
| 未払受託者報酬 | 98,526 | 103,101 |
| 未払委託者報酬 | 5,256,761 | 4,084,479 |
| その他未払費用 | 328,491 | 343,750 |
| 流動負債計 | 9,545,123 | 26,865,009 |
| 負債の部合計 | 9,545,123 | 26,865,009 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,012,349 | 501,740,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,119,483 | 107,704,593 |
| （分配準備積立金） | 34,525,248 | 43,758,050 |
| 元本等合計 | 678,131,832 | 609,445,529 |
| 純資産の部合計 | 678,131,832 | 609,445,529 |
| 負債・純資産合計 | 687,676,955 | 636,310,538 |
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