ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,879,970 | 72,051,565 |
| 親投資信託受益証券 | 630,430,568 | 498,292,907 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,451,667 |
| 未収入金 | － | 29,989,300 |
| 流動資産計 | 636,310,538 | 601,785,439 |
| 資産の部合計 | 636,310,538 | 601,785,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,303,679 | 8,916,672 |
| 未払収益分配金 | － | 52,496,586 |
| 未払解約金 | 18,030,000 | 35,341,903 |
| 未払受託者報酬 | 103,101 | 98,946 |
| 未払委託者報酬 | 4,084,479 | 2,672,723 |
| その他未払費用 | 343,750 | 331,245 |
| 流動負債計 | 26,865,009 | 99,858,075 |
| 負債の部合計 | 26,865,009 | 99,858,075 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,740,936 | 403,819,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,704,593 | 98,107,467 |
| （分配準備積立金） | 43,758,050 | 40,508,258 |
| 元本等合計 | 609,445,529 | 501,927,364 |
| 純資産の部合計 | 609,445,529 | 501,927,364 |
| 負債・純資産合計 | 636,310,538 | 601,785,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
