ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,051,565 | 15,251,919 |
| 親投資信託受益証券 | 498,292,907 | 874,170,097 |
| 派生商品評価勘定 | 1,451,667 | 664,858 |
| 未収入金 | 29,989,300 | － |
| 流動資産計 | 601,785,439 | 890,086,874 |
| 資産の部合計 | 601,785,439 | 890,086,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,916,672 | 46,304 |
| 未払収益分配金 | 52,496,586 | － |
| 未払金 | － | 4,539,685 |
| 未払受託者報酬 | 98,946 | 113,109 |
| 未払解約金 | 35,341,903 | 2,697,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,723 | 3,055,115 |
| その他未払費用 | 331,245 | 377,122 |
| 流動負債計 | 99,858,075 | 10,828,987 |
| 負債の部合計 | 99,858,075 | 10,828,987 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,819,897 | 678,399,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,107,467 | 200,858,666 |
| （分配準備積立金） | 40,508,258 | 84,439,281 |
| 元本等合計 | 501,927,364 | 879,257,887 |
| 純資産の部合計 | 501,927,364 | 879,257,887 |
| 負債・純資産合計 | 601,785,439 | 890,086,874 |
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