ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 874,170,097 | 926,286,519 |
| 金銭信託 | 15,251,919 | 89,747,765 |
| 派生商品評価勘定 | 664,858 | 400,857 |
| 流動資産計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 |
| 資産の部合計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 72,742,090 |
| 派生商品評価勘定 | 46,304 | 175,299 |
| 未払解約金 | 2,697,652 | － |
| 未払金 | 4,539,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,109 | 156,887 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,115 | 4,237,084 |
| その他未払費用 | 377,122 | 449,578 |
| 流動負債計 | 10,828,987 | 77,760,938 |
| 負債の部合計 | 10,828,987 | 77,760,938 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,399,221 | 727,420,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,858,666 | 211,253,296 |
| （分配準備積立金） | 84,439,281 | 57,421,236 |
| 元本等合計 | 879,257,887 | 938,674,203 |
| 純資産の部合計 | 879,257,887 | 938,674,203 |
| 負債・純資産合計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 |
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