ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 926,286,519 | 987,563,949 |
| 金銭信託 | 89,747,765 | 95,213,710 |
| 派生商品評価勘定 | 400,857 | 4,692,818 |
| 流動資産計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 |
| 資産の部合計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,742,090 | 76,796,395 |
| 派生商品評価勘定 | 175,299 | － |
| 未払解約金 | － | 34,273 |
| 未払受託者報酬 | 156,887 | 162,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,084 | 4,401,599 |
| その他未払費用 | 449,578 | 543,348 |
| 流動負債計 | 77,760,938 | 81,938,595 |
| 負債の部合計 | 77,760,938 | 81,938,595 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,420,907 | 767,963,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,253,296 | 237,567,925 |
| （分配準備積立金） | 57,421,236 | 60,764,261 |
| 元本等合計 | 938,674,203 | 1,005,531,882 |
| 純資産の部合計 | 938,674,203 | 1,005,531,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 |
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