ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	76,172,588	136,015,403
営業収益合計	74,670,069	95,000,073
為替差損益	-1,502,519	-41,015,330
営業費用
受託者報酬	156,887	162,980
委託者報酬	4,237,084	4,401,599
その他費用	462,507	550,500
営業費用合計	4,856,478	5,115,079
営業利益又は営業損失（△）	69,813,591	89,884,994
経常利益又は経常損失（△）	69,813,591	89,884,994
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,813,591	89,884,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,109,864	3,853,185
中間剰余金又は中間欠損金（△）	211,253,296	237,567,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,631,854	40,929,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,631,854	40,929,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,198,861	23,850,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,198,861	23,850,076
分配金	72,742,090	76,796,395