ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,213,710 | 9,898,505 |
| 親投資信託受益証券 | 987,563,949 | 886,940,060 |
| 派生商品評価勘定 | 4,692,818 | 3,689,775 |
| 流動資産計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 |
| 資産の部合計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 238,207 |
| 未払収益分配金 | 76,796,395 | － |
| 未払解約金 | 34,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,980 | 165,577 |
| 未払委託者報酬 | 4,401,599 | 4,472,087 |
| その他未払費用 | 543,348 | 552,056 |
| 流動負債計 | 81,938,595 | 5,427,927 |
| 負債の部合計 | 81,938,595 | 5,427,927 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,963,957 | 740,174,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,567,925 | 154,926,053 |
| （分配準備積立金） | 60,764,261 | 53,976,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,567,925 | 154,926,053 |
| （分配準備積立金） | 60,764,261 | 53,976,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,567,925 | 154,926,053 |
| （分配準備積立金） | 60,764,261 | 53,976,651 |
| 元本等合計 | 1,005,531,882 | 895,100,413 |
| 純資産の部合計 | 1,005,531,882 | 895,100,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 |
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