ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,898,505 | 8,797,523 |
| 親投資信託受益証券 | 886,940,060 | 915,282,459 |
| 派生商品評価勘定 | 3,689,775 | 552,672 |
| 流動資産計 | 900,528,340 | 924,632,654 |
| 資産の部合計 | 900,528,340 | 924,632,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,207 | 12,790,950 |
| 未払解約金 | － | 10,527 |
| 未払受託者報酬 | 165,577 | 147,446 |
| 未払委託者報酬 | 4,472,087 | 3,982,415 |
| その他未払費用 | 552,056 | 491,597 |
| 流動負債計 | 5,427,927 | 17,422,935 |
| 負債の部合計 | 5,427,927 | 17,422,935 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,174,360 | 744,935,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,926,053 | 162,274,102 |
| （分配準備積立金） | 53,976,651 | 49,752,355 |
| 元本等合計 | 895,100,413 | 907,209,719 |
| 純資産の部合計 | 895,100,413 | 907,209,719 |
| 負債・純資産合計 | 900,528,340 | 924,632,654 |
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