ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,797,523 | 10,363,416 |
| 親投資信託受益証券 | 915,282,459 | 1,068,490,753 |
| 派生商品評価勘定 | 552,672 | － |
| 流動資産計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 |
| 資産の部合計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,790,950 | 23,239,441 |
| 未払解約金 | 10,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,446 | 158,761 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,415 | 4,287,509 |
| その他未払費用 | 491,597 | 444,695 |
| 流動負債計 | 17,422,935 | 28,130,406 |
| 負債の部合計 | 17,422,935 | 28,130,406 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,935,617 | 876,988,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,274,102 | 173,735,700 |
| （分配準備積立金） | 49,752,355 | 47,035,797 |
| 元本等合計 | 907,209,719 | 1,050,723,763 |
| 純資産の部合計 | 907,209,719 | 1,050,723,763 |
| 負債・純資産合計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 |
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