ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,363,416 | 10,347,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,490,753 | 996,994,002 |
| 流動資産計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 |
| 資産の部合計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,239,441 | 16,134,553 |
| 未払解約金 | － | 140,149 |
| 未払受託者報酬 | 158,761 | 169,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,509 | 4,570,012 |
| その他未払費用 | 444,695 | 479,455 |
| 流動負債計 | 28,130,406 | 21,493,380 |
| 負債の部合計 | 28,130,406 | 21,493,380 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,988,063 | 828,130,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,735,700 | 157,717,670 |
| （分配準備積立金） | 47,035,797 | 43,778,006 |
| 元本等合計 | 1,050,723,763 | 985,847,844 |
| 純資産の部合計 | 1,050,723,763 | 985,847,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 |
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