ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,347,222 | 16,857,861 |
| 親投資信託受益証券 | 996,994,002 | 878,144,755 |
| 流動資産計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 |
| 資産の部合計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,134,553 | 7,018,482 |
| 未払解約金 | 140,149 | 14,899,722 |
| 未払受託者報酬 | 169,211 | 155,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,012 | 4,200,652 |
| その他未払費用 | 479,455 | 518,537 |
| 流動負債計 | 21,493,380 | 26,792,925 |
| 負債の部合計 | 21,493,380 | 26,792,925 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,130,174 | 694,398,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,717,670 | 173,810,928 |
| （分配準備積立金） | 43,778,006 | 35,140,470 |
| 元本等合計 | 985,847,844 | 868,209,691 |
| 純資産の部合計 | 985,847,844 | 868,209,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 |
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