ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,857,861 | 7,734,446 |
| 親投資信託受益証券 | 878,144,755 | 697,414,331 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,288,455 |
| 流動資産計 | 895,002,616 | 708,437,232 |
| 資産の部合計 | 895,002,616 | 708,437,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,018,482 | － |
| 未払解約金 | 14,899,722 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 155,532 | 124,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,200,652 | 3,365,594 |
| その他未払費用 | 518,537 | 415,445 |
| 流動負債計 | 26,792,925 | 3,905,675 |
| 負債の部合計 | 26,792,925 | 3,905,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,398,763 | 537,232,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,810,928 | 167,299,557 |
| （分配準備積立金） | 35,140,470 | 44,378,027 |
| 元本等合計 | 868,209,691 | 704,531,557 |
| 純資産の部合計 | 868,209,691 | 704,531,557 |
| 負債・純資産合計 | 895,002,616 | 708,437,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
