ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,734,446 | 8,105,682 |
| 親投資信託受益証券 | 697,414,331 | 851,560,149 |
| 派生商品評価勘定 | 3,288,455 | 2,268,436 |
| 流動資産計 | 708,437,232 | 861,934,267 |
| 資産の部合計 | 708,437,232 | 861,934,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25 | 794,112 |
| 未払受託者報酬 | 124,611 | 133,943 |
| 未払委託者報酬 | 3,365,594 | 3,617,754 |
| その他未払費用 | 415,445 | 446,582 |
| 流動負債計 | 3,905,675 | 4,992,391 |
| 負債の部合計 | 3,905,675 | 4,992,391 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,232,000 | 711,592,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,299,557 | 145,349,404 |
| （分配準備積立金） | 44,378,027 | 40,688,699 |
| 元本等合計 | 704,531,557 | 856,941,876 |
| 純資産の部合計 | 704,531,557 | 856,941,876 |
| 負債・純資産合計 | 708,437,232 | 861,934,267 |
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