ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,105,682 | 8,011,723 |
| 親投資信託受益証券 | 851,560,149 | 763,586,016 |
| 派生商品評価勘定 | 2,268,436 | 66 |
| 流動資産計 | 861,934,267 | 771,597,805 |
| 資産の部合計 | 861,934,267 | 771,597,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,133,590 |
| 未払解約金 | 794,112 | 1,080 |
| 未払受託者報酬 | 133,943 | 128,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,617,754 | 3,484,099 |
| その他未払費用 | 446,582 | 430,076 |
| 流動負債計 | 4,992,391 | 7,177,839 |
| 負債の部合計 | 4,992,391 | 7,177,839 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,592,472 | 681,004,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,349,404 | 83,415,794 |
| （分配準備積立金） | 40,688,699 | 38,473,767 |
| 元本等合計 | 856,941,876 | 764,419,966 |
| 純資産の部合計 | 856,941,876 | 764,419,966 |
| 負債・純資産合計 | 861,934,267 | 771,597,805 |
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