ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,011,723 | 13,798,085 |
| 親投資信託受益証券 | 763,586,016 | 698,096,851 |
| 派生商品評価勘定 | 66 | 6,241,742 |
| 流動資産計 | 771,597,805 | 718,136,678 |
| 資産の部合計 | 771,597,805 | 718,136,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,133,590 | 320,941 |
| 未払解約金 | 1,080 | 5,103,019 |
| 未払受託者報酬 | 128,994 | 130,513 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,099 | 3,525,201 |
| その他未払費用 | 430,076 | 435,153 |
| 流動負債計 | 7,177,839 | 9,514,827 |
| 負債の部合計 | 7,177,839 | 9,514,827 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,004,172 | 565,209,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,415,794 | 143,411,961 |
| （分配準備積立金） | 38,473,767 | 29,427,810 |
| 元本等合計 | 764,419,966 | 708,621,851 |
| 純資産の部合計 | 764,419,966 | 708,621,851 |
| 負債・純資産合計 | 771,597,805 | 718,136,678 |
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