2013年9月27日	「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年1月14日	「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2017年5月20日	マザーファンド名称を変更「ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド」から「ヘルスサイエンス・マザーファンド」に変更
2019年5月18日	ファンド名称を変更「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」から「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」、「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」から「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」、「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」から「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」、「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」から「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」に変更
2022年11月19日	「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」信託期間5年延長
2023年9月26日	「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」償還
2023年11月18日	「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」信託期間延長(無期限化)

2026/05/15 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」、「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」は、信託財産の成長を目標に運用を行います。

2026/05/15 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2026/05/15 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額

2026/05/15 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。2026/05/15 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/15 9:11

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期	0.0200
第7期	0.0100
第8期	0.0500
第9期	0.0500
第10期	0.0500
第11期	―
第12期	―
第13期	0.1300
第14期	―
第15期	0.1000
第16期	0.1000
第17期	―
第18期	―
第19期	―
第20期	―
第21期	―
第22期	―
第23期	―
第24期	―
第25期	―

2026/05/15 9:11

#17 分配の推移-002

② 分配の推移

	1口当たりの分配金(円)
第6期	0.0200
第7期	0.0300
第8期	0.0500
第9期	0.0500
第10期	0.1000
第11期	―
第12期	―
第13期	0.1500
第14期	―
第15期	0.1000
第16期	0.1500
第17期	―
第18期	0.1500
第19期	―
第20期	―
第21期	―
第22期	―
第23期	―
第24期	―
第25期	―

2026/05/15 9:11

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
年2回の毎決算時(原則として2月20日および8月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/15 9:11

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:11

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2025年11月14日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/05/15 9:11

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期	11.8
第7期	△2.0
第8期	6.0
第9期	6.6
第10期	7.3
第11期	1.6
第12期	2.5
第13期	13.0
第14期	4.3
第15期	7.3
第16期	9.2
第17期	△7.6
第18期	0.7
第19期	△1.6
第20期	△0.6
第21期	5.0
第22期	4.9
第23期	△8.2
第24期	△6.8
第25期	11.7

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

2026/05/15 9:11

#22 収益率の推移-002

③ 収益率の推移

	収益率(%)
第6期	0.4
第7期	11.2
第8期	3.5
第9期	5.1
第10期	12.3
第11期	3.2
第12期	0.2
第13期	19.5
第14期	△0.2
第15期	7.1
第16期	14.1
第17期	△3.0
第18期	20.5
第19期	△1.5
第20期	10.8
第21期	12.1
第22期	5.1
第23期	△2.5
第24期	△6.8
第25期	19.6

2026/05/15 9:11

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

2026/05/15 9:11

#24 委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2026/05/15 9:11

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2026/05/15 9:11

#26 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.株価変動リスク

2026/05/15 9:11

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:11

#28 投資不動産物件-002

投資不動産物件
該当事項はありません。2026/05/15 9:11

#29 投資制限（連結）

【投資制限】
各ファンドの約款で定める投資制限

2026/05/15 9:11

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 各ファンドの投資対象

2026/05/15 9:11

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
各ファンドの投資態度

2026/05/15 9:11

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/05/15 9:11

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

① 投資有価証券の主要銘柄

2026/05/15 9:11

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		706,032,101	99.15
	内日本	706,032,101	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,069,454	0.85
純資産総額		712,101,555	100.00

2026/05/15 9:11

#35 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,733,876,680	100.02
	内日本	8,733,876,680	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,597,646	△0.02
純資産総額		8,732,279,034	100.00

2026/05/15 9:11

#36 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:11

#37 換金（解約）手続等（連結）

換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、原則として、午後3時30分までとなっております(スイッチングを含みます。)。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。2026/05/15 9:11

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:11

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:11

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

第39期 (自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
(単位:百万円)2026/05/15 9:11

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:11

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/15 9:11

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。2026/05/15 9:11

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

2026/05/15 9:11

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/15 9:11

#46 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/15 9:11

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2026年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

2026/05/15 9:11

#48 脚注、表紙（連結）

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

2026/05/15 9:11

#49 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月21日から8月20日まで、および8月21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:11

#50 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第6期	110,694,342	154,068,071	810,478,390
第7期	336,197,469	200,280,590	946,395,269
第8期	14,451,824	394,256,800	566,590,293
第9期	132,684,114	144,520,659	554,753,748
第10期	73,751,988	107,065,659	521,440,077
第11期	116,814,264	66,241,992	572,012,349
第12期	29,426,121	99,697,534	501,740,936
第13期	44,446,337	142,367,376	403,819,897
第14期	380,853,459	106,274,135	678,399,221
第15期	211,320,168	162,298,482	727,420,907
第16期	122,293,038	81,749,988	767,963,957
第17期	63,916,809	91,706,406	740,174,360
第18期	64,407,850	59,646,593	744,935,617
第19期	177,527,420	45,474,974	876,988,063
第20期	12,524,088	61,381,977	828,130,174
第21期	35,087,734	168,819,145	694,398,763
第22期	6,061,265	163,228,028	537,232,000
第23期	225,406,128	51,045,656	711,592,472
第24期	8,320,755	38,909,055	681,004,172
第25期	51,193,796	166,988,078	565,209,890

2026/05/15 9:11

#51 設定及び解約の実績-002

(4) 設定及び解約の実績

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第6期	655,321,787	3,084,077,584	12,602,658,276
第7期	1,056,928,964	3,530,865,827	10,128,721,413
第8期	270,503,278	3,347,286,421	7,051,938,270
第9期	271,022,963	1,823,124,619	5,499,836,614
第10期	287,332,905	924,912,118	4,862,257,401
第11期	652,825,466	631,651,661	4,883,431,206
第12期	109,700,478	729,922,303	4,263,209,381
第13期	66,485,331	1,182,849,862	3,146,844,850
第14期	1,123,311,466	505,301,307	3,764,855,009
第15期	674,886,440	734,166,585	3,705,574,864
第16期	549,304,599	775,637,484	3,479,241,979
第17期	743,474,403	401,559,277	3,821,157,105
第18期	791,891,792	482,381,882	4,130,667,015
第19期	730,983,890	380,817,199	4,480,833,706
第20期	496,467,551	792,081,479	4,185,219,778
第21期	1,125,530,235	457,251,958	4,853,498,055
第22期	1,303,376,491	545,536,175	5,611,338,371
第23期	895,464,910	961,642,489	5,545,160,792
第24期	143,662,399	1,275,910,861	4,412,912,330
第25期	156,483,517	942,580,063	3,626,815,784

2026/05/15 9:11

#52 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)2026/05/15 9:11

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/15 9:11

#54 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2026/05/15 9:11

#55 運用体制（連結）

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2026/05/15 9:11

#56 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年2月末現在のものです。

2026/05/15 9:11

#57 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:11

#58 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/05/15 9:11

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

2026/05/15 9:11