有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/02/20)

(2026年2月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	717,281,826円
Ⅱ 負債総額	5,180,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,101,555円
Ⅳ 発行済数量	567,801,814口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2541円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	8,815,609,773円
Ⅱ 負債総額	83,330,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,732,279,034円
Ⅳ 発行済数量	3,593,752,357口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4298円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	11,958,064,655円
Ⅱ 負債総額	83,298,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,874,765,857円
Ⅳ 発行済数量	2,145,944,347口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5336円