有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2019年2月末現在)
「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	682,357,514円
Ⅱ 負債総額	3,641,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,715,708円
Ⅳ 発行済数量	572,152,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1862円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	6,889,837,574円
Ⅱ 負債総額	24,295,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,865,542,157円
Ⅳ 発行済数量	4,862,084,153口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4121円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	121,720,241円
Ⅱ 負債総額	506,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,213,738円
Ⅳ 発行済数量	95,719,393口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2663円

「日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	402,998,703円
Ⅱ 負債総額	164,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,834,439円
Ⅳ 発行済数量	385,194,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,091,775,205円
Ⅱ 負債総額	21,624,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,070,150,424円
Ⅳ 発行済数量	3,719,994,409口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1694円