有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2022年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	911,357,600円
Ⅱ 負債総額	29,094,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,263,397円
Ⅳ 発行済数量	754,432,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1694円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	7,394,133,637円
Ⅱ 負債総額	26,094,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,368,039,088円
Ⅳ 発行済数量	4,384,403,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6805円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	198,131,359円
Ⅱ 負債総額	5,227,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,904,025円
Ⅳ 発行済数量	171,109,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	705,595,902円
Ⅱ 負債総額	192,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,403,282円
Ⅳ 発行済数量	695,396,104口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	10,224,003,912円
Ⅱ 負債総額	30,646,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,193,357,746円
Ⅳ 発行済数量	2,749,954,044口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7067円