有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2025/08/20)

(2025年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	765,249,961円
Ⅱ 負債総額	201,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,048,127円
Ⅳ 発行済数量	681,459,735口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	8,832,069,958円
Ⅱ 負債総額	46,741,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,785,328,799円
Ⅳ 発行済数量	4,367,057,470口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0117円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	11,530,888,556円
Ⅱ 負債総額	47,192,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,483,696,062円
Ⅳ 発行済数量	2,517,632,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5613円