有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(2020年8月末現在)
「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	879,326,567円
Ⅱ 負債総額	595,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	878,730,658円
Ⅳ 発行済数量	678,221,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2956円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,815,980,290円
Ⅱ 負債総額	16,236,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,799,743,442円
Ⅳ 発行済数量	3,809,548,111口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	157,482,883円
Ⅱ 負債総額	89,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,393,832円
Ⅳ 発行済数量	124,108,350口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2682円

「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」

Ⅰ 資産総額	235,613,497円
Ⅱ 負債総額	70,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,542,721円
Ⅳ 発行済数量	230,698,709口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210円

(参考情報)
「ヘルスサイエンス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,326,174,841円
Ⅱ 負債総額	52,475,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,273,699,226円
Ⅳ 発行済数量	2,790,888,278口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6062円