有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(平成29年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,058,152,729円
Ⅱ 負債総額	5,427,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,725,428円
Ⅳ 発行済数量	947,740,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1108円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成29年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,354,936,628円
Ⅱ 負債総額	259,866,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,095,070,335円
Ⅳ 発行済数量	10,002,233,866口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3092円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)】(平成29年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	390,665,828円
Ⅱ 負債総額	195,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,469,856円
Ⅳ 発行済数量	320,916,564口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2167円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)】(平成29年2月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	281,919,188円
Ⅱ 負債総額	10,791,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,127,966円
Ⅳ 発行済数量	264,716,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成29年2月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,061,445,154円
Ⅱ 負債総額	265,409,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,796,035,835円
Ⅳ 発行済数量	8,819,335,890口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6777円