有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(平成26年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,427,614,646円
Ⅱ 負債総額	51,743,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,375,871,316円
Ⅳ 発行済数量	1,233,174,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成26年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	27,670,381,341円
Ⅱ 負債総額	298,450,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,371,931,295円
Ⅳ 発行済数量	23,175,294,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成26年8月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	29,061,388,074円
Ⅱ 負債総額	286,592,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,774,795,868円
Ⅳ 発行済数量	22,042,228,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054円